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财务部上半年工作总结及下半年计划

财务部上半年工作总结及下半年计划 | 楼主 | 2018-02-22 07:54:25 共有3个回复
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核心摘要:财务部上半年工作总结及下半年工作计划,修改完善了选煤厂全面质量标准化管理实施办法,要培养管理型财务人才组织财务人员深入现,务进行处理按照实际使用量开具正式的税务发票进行结算。

财务部上半年工作总结及下半年工作计划2018-02-22 07:52:28 | #1楼回目录

财务部上半年工作总结及下半年工作计划

2017年上半年,财务部在选煤厂党政的正确领导下以及各车间、部室的大力支持与配合下,紧紧围绕年初确定的工作目标,从工作的计划性、针对性和前瞻性入手,注重质量,讲求实效,部门各项工作有序运行,各项经营指标均控制在预算指标之内。现将本部门上半年完成的主要工作总结如下:

一、完成的主要工作

1、进一步规范会计基础工作

为使会计基础工作得到进一步强化,继续对原始凭证粘贴、装订、帐表的打印严格要求统一规范。加强对会计凭证附件的审查力度,严格审查财务附件合规性及其附件数据的完整性、准确性 。

加强对付款单位及发票专用章规范使用的查验力度,严格按照公司有关规定执行,不符合标准的一律不予报销。继续加强对发票真伪的查询力度,对所有报销发票一律都进行网上验证工作,尤其是金额较大的发票必须从税控网上核查其真伪,验证无误后才能报销入账,使财务结算工作更加规范严谨。

针对“找抓促”查出的以往废旧物资的处理不计提进项税及进项税附加的现象后,积极组织进行了整改并及时的进行了账务调整,使废旧物资管理更加规范合理。

3月份完成了2017年度会计账薄的打印及装订工作,4月份完成了2017年度会计档案的整理归档工作,从6月份起,将费用报销审批单加入了会计审核一栏,使费用报销流程更加规范合理。下半年,

将利用对标的机会,向集团内外的其他会计基础工作比较优秀的单位进行观模学习,以进一步提高会计基础工作管理水平。

2、资金和成本的控制与执行

继续推行全面预算管理,对成本指标进行细划分解,为加强成本过程控制,不断提高资金的利用率,学习公司内先进单位制定出台了《选煤厂2017年度厂长科目负责制预算及资金支出等有关规定》,按月编报月度成本计划和资金使用计划。

为进一步贯彻落实公司“五型企业”和“内控制度”建设,健全和完善全面预算管理体系,选煤厂结合生产经营的实际及厂领导的职责分工情况,制定出台了年度厂长科目负责制,年初将2017年成本指标分解落实到各车间和机关各部室,实行厂长科目负责制,加大关键费用指标的监控力度,明确费用的事前预测、事中控制、事后分析的责任,确保各项指标的顺利完成。严格各项费用使用的审批手程序,控制各项费用的发生的合理性,确保各项费用发挥应有的作用。

将年初预算按照历年各车间生产实际情况,综合考虑今年产量情况及成本费用预算情况,把产量、材料费、车辆费等指标分解到各车间,把办公费、差旅费、招待费等机关部室控制的管理费用根据实际情况归口分解到各部室进行考核控制。分解成本指标,加强成本过程控制,增强职工节约意识,形成从厂到车间、从车间到班组、从班组到个人的线型的成本控制。这样可以加强车间及机关部室的成本控制意识,从而有效控制各项费用的发生。

资金支出计划预算是公司财务部全面质量标准化考核的重点内

容之一。车间资金支出计划是由财务部根据生产技术部当月生产计划结合年初下发的各项费用预算以及上月完成情况,综合计算下发到各车间,各车间禁止超出核定的预算限额。部室资金支出计划是各部室需将下月用款计划与当月20日前上报财务部,财务部严格按照资金计划进行付款,如没有按时报或不报视为本月无资金计划将不予付款。以此达到控制成本费用预算指标的目的,做到职责分明,便于成本费用等预算的事前预测,事中、事后控制和分析。

由于人员调整,导致基层核算员业务素质层次不齐。针对这一情况财务部对核算员进行了业务技能以及有关成本控制方面的知识进行了有针对性的培训,并规定每年对车间基层核算进行现场检查指导不少于两次,使车间核算人员业务水平有了显著的提高,为成本控制过程的科学化、规范化起到了极大的推动作用。

3、资产管理工作

针对以前年度入账信息不完全的固定资产进行了整理汇总,针对不完整的信息,让实物管理部门去核实、完善,尤其是资产的规格型号、生产厂家、存放地点等要素。对固定资产领用、确认、审批、记账等流程进行了规范化梳理,提高了审批过程中的效率,节省了大量审批时间。

为了使公司资产产权更加明晰,减少资产流失,根据集团公司和准能公司统一部暑,成立选煤厂产权普查领导小组,并对选煤厂各类资产进行了清查,后续工作仍在进行中;为了使资产的类别划分更加科学合理,按照神华集团的有关规定,将固定资产按新目录进行了重

新划分。配合公司相关业务部门,对我厂报废的车辆进行了拍卖处理。

4、合同管理工作

对选煤厂各类合同进行网上审核管理和报批,截止目前,共审核报批各类合同100多份,都是严格按照《准能公司合同管理办法》的有关规定执行的。为及时掌握合同履行情况,建立了合同履行台账,使合同执行情况更加明了清晰。针对网上审批合同过程中发现的问题及时与公司政策法规部及兄弟单位进行了沟通、解决,对公司合同管理部门反馈回来的意见进行整改。同时对我厂相关业务部门就网上审批合同相关事宜进行了指导,取得了较好的效果。

5、内控工作

内控管理工作是选煤厂持续、健康发展的必要条件,也是实现成本控制的最佳手段。按照准能公司内控体系建设的统一安排,完成了2017年度选煤厂内部控制的自我评价报告,建立了选煤厂风险数据库和风险识别、风险分析和风险评价体系。上半年我部结合公司“找抓促”活动,积极配合公司完成了制度建设指引工作,从制度方面为成本控制工作奠定了基础,为成本管控创造了先决条件。

以集团公司板块制度建设为契机,对安全生产、生产技术、机电管理和调度管理的96个制度进行了梳理、匹配、分析,经过整合、修订、编制,共为露天板块提供制度样板28个,为我厂制度建设积累了宝贵经验。

6、班组建设方面

近年来,我厂以创建“五型班组”为目标,通过科学谋划、夯实

基储构建机制、丰富载体、搭建平台、突出重点等手段,逐步实现了生产型班组向管理型班组的转变,促进了班组建设的深入开展。

7、“找、抓、促”工作

为提高基础经营工作管理水平,根据集团和公司要求,认真组织开展“找抓促”活动,制定了《选煤厂财务系统“找抓促”活动方案》和《选煤厂财务系统“找抓促”活动任务分解表》,并完成了方案中

第一阶段工作,编制上报了选煤厂财务系统“找抓促”第一阶段工作汇报材料。

8、“五型企业”及“全面质量标准化”工作

根据《准格尔能源有限公司“五型企业”建设绩效考评办法》,结合选煤厂实际,完善《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》。将主要绩效考核指标分解落实,明确责任,以全面质量标准化作为过程控制的核心和重点,提高基础工作管理水平,确保全年主要绩效指标的顺利实现,形成了以绩效考核指标为硬评价,全面质量标准化管理软考核的“五型企业”建设考核体系。

修改完善了《选煤厂全面质量标准化管理实施办法》。使考核细则更加全面、合理。一季度结束后,按照各职能部门的考核结果,对一季度效益奖进行了兑现,下发了《2017年一季度全面质量标准化考核兑现情况》。

9、对标工作

参加了准能公司2018-02-22举办的对标经验交流会,得到了公司领导的好评。本年6月份,根据去年对标神东洗选中心的经

验成果,完成了《选煤厂防冻液管理调研报告》,报告中针对两公司防冻液管理的差异性进行了详尽的对比分析,以降本、节能、降耗为主题,针对存在的问题提出了合理化建议。

为更好开展好行业对标工作,按照准能公司对标工作的总体安排,制定并上报了《选煤厂2017年对标管理工作实施方案》。

二、下阶段工作安排

1、继续加大对报销发票的检查力度,严格按照发票管理办法相关规定执行。加强对凭证财务附件的审查力度,审查附件合规性及其附件数据的完整性、准确性。

2、要培养管理型财务人才,组织财务人员深入现场,对生产工艺、流程等进行学习,加强与生技部、机电部及车间的信息沟通和交流,成本要素金额与车间各业务密不可分,及时发现成本数据背后的业务驱动因素,使财务与现场业务有机契合,找出成本超节支的真正原因。

3、继续加强资金和成本控制,强化资金支出计划制度的执行,提高资金支出计划的执行率,当月无计划或计划不准确的的支出一律不予支付。做好全年财务决算和明年预算工作,确保年终各项经营指标的顺利完成。

4、下一步将按照集团给定制度标准模块或格式,对原有内控制度进行全面修订、整合。针对新修订后的制度,聘请中介机构对原有的内控流程进行重新梳理、修订。

5、针对给施工方销售水、电现象,今后将严格按照对外销售业

务进行处理,按照实际使用量开具正式的税务发票进行结算。

6、根据集团公司及准能公司要求,积极主动地组织和推动“找、抓、促”和“创一流”各项活动的开展,全面提升选煤厂的管理水平。

7、积极配合集团公司和准能公司开展好财务能力评价工作和财务系统“找、抓、促”工作,全面提升财务“价值创造、决策支持、风险控制、统筹协同、协调服务”五大能力。

8、进一步深化经营管理,扎实推进“五型企业”建设,不断提高选煤厂的竞争力。按照年初制定的《选煤厂“五型企业”建设绩效考评办法》严格兑现奖罚,不断提高选煤厂的经营管理水平。

9、根据对标方案提前准备对标所需资料,做到有准备、有目标的对标,加强对标深度和广度,提高对标工作的参与度。鉴于成本数据资料的保密性,应加强与对表对象的沟通、联系,积极获取有效信息。通过指标、技术和管理方面的对比,剖析管理上深层次的问题,加强对标成果的推广和应用,召开对标工作总结会,以交流的方式进行学习,寻找差距、弥补不足,制定有效的措施,逐步提高各项工作管理水平。

我部在选煤厂的正确领导和各车间、部室的大力支持下,较好地完成了上半年的各项工作,下半年我们将继续努力,站在更高的起点,以饱满的热情,全身心投入到自己的本质工作中,高标准、严要求的完成全年的各项工作任务,为选煤厂的发展出一份力。

选煤厂财务部

2018-02-22

计划财务部2017上半年工作总结及下半年工作计划2018-02-22 07:54:03 | #2楼回目录

计划财务部2017年上半年工作总结及下半年工作思路

2017年上半年,我们围绕全面落实集团XX发展战略以及公司年度工作会议坚持稳中求进,深化改革创新等要求,在公司的正确领导下,各单位的大力支持下,计划财务部认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,挖潜降本,提收增效,全力以赴实现半年目标。

一、上半年主要工作完成情况

(一)上半年公司经营状况

全公司实现收入1096.65万元,占2017年度预算标 50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成。

(二)编制2017年经营预算,下达各单位成本支出预算。 根据集团下达的经济责任指标,计划财务部认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,对相关指标进行了分解。

要求各单位按照下达的财务预算和“七项费用”控制目标,落实到人,分解到月,科学合理地安排好各项生产经营工作,确保全面完成全年经营目标。财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好。同时,以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,计划财务部按月编制并上报了预算完成情况的分析报告,确保年度预算目标的实现。

(三)紧跟税制改革步伐,积极开展“营改增”工作。 随着国家全面推开“营改增”税制改革,我公司经营范围XX等均属于“营改增”范围。为了应对新形势新情况,计划财务部针对“营改增”有关事宜,专门召开工作会议,积极做好“营改增”前期准备工作,明确目标工作思路。计划财务部主动和税务局、集团及各XX公司进行协调沟通,搭建了“营改增”工作平台,并向税务局报送了增值税资质认定,经过多次与税务局沟通协调、现场调研后,为公司争取到了合理的税率,主动做好了“营改增”过程中的衔接工作。同时计划财务部积极培训有关财务人员学习新政策新法规,并制定出台了相关增值税办法,规范“营改增”后的各项业务。使公司在税务政策变换过程中平稳运行,未出现任何差错。

(四)开展资产盘点工作,规范财产物资管理。

为了加强和规范公司固定资产管理,不断提高资产质量

及时剔除不良资产,保证公司健康稳定发展。从X月份开始,计划财务部组织相关部门对公司管理范围内的资产进行了全面的清查,深入到公司站段、库房等场所,对固定资产、原辅材料、零配件等库存商品的账、卡、物逐一进行核对,确保各项资产不重不漏,对原辅材料、零配件等存货的储存情况进行检查,对清查盘点的各种情况进行核对,编制了财产物资盘点报告,针对清查中发现的问题,逐一进行解决,规范了各种财产物资的管理。

(五)清查应收账款,防范经营风险。

(六)开展物资租赁,实行资源优化。

(七)及时组织招标工作,为公司提质增效创造条件。 截止到2018-02-22,已经完成了招标项目XX项,总中标金额XX万元,均为我公司直接委托XX公司代理公开招标。其中,2017年XX工程施工招标项目3项,2017年XX采购项目1项,XX采购招标项目16项,XX采购招标项目1项,正在进行招标的有XX等招标项目3项。特别是今年以来按照集团的要求,采购项目均采用了最低价评标办法,所有中标项目均为报价最低的投标单位中标,充分发挥了公开招标信息公开、阳光操作、公平竞争的优势,不但有效的维护了国家、企业和投标单位的合法权益,而且降低了公司招标项目造价,提高了投资效益,为企业的生产经营打下了良

好的基矗

(八)积极认真配合,完成汇算清缴工作。

上半年,计划财务部按照工作要求,认真开展资产和税务日常工作,合理税收筹划使企业承担合理税赋,并积极和税务局人员保持良好关系,在此基础为企业带来尽可能多的收益。积极配合XX开展2017年的企业汇算清缴工作,及时、准确的提供有关资料,对各项工作进行了周详的安排。

(九)加强财务知识学习,不断提高工作能力。

随着各项财务、税务的新规定不断出台,计划财务部组织财务人员及时针对专业知识方面加强培训,尤其是“营改增”、关联方交易的运用等。通过组织财务人员学习、讨论,营造了浓厚的学习氛围,提高了部门员工的业务技能水平和法律意识。对公司财务人员培训不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

(十)组织自查工作,提高思想认识。

为全面贯彻集团开展“四风”问题整治情况“回头看”工作方案的会议精神,计划财务部结合自身实际情况,就深入开展“四风”问题整治情况“回头看”财务主责内容组织了自查工作,并对相关问题及时进行了整改。

(十一)开展对标活动,全面提升管理。

为了全面贯彻落集团公司《关于开展XX对标活动的通

知》要求,进一步适应经济发展新常态。计划财务部认真落实集团公司关于XX的总体思路,以“控制成本、节约成本”为目标,制定了公司成本管控方面对标指标,根据指标选定标杆,组织、指导XX实施对标。通过对标,找出差距,补足短板,切实提高自身管理水平。步推进世界一流轨道机械化维护企业建设创造更大价值。

二、下半年工作计划。

(一)进一步推行全面预算管理,实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标,强调目标成本管理法,推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理,以提升盈利空间。开展全面预算管理,编制中期预算,初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动,通过滚动预算,提高预算的前瞻性。

(二)进一步加强会计基础工作。要加大力度规范公司的会计政策、核算制度、会计行为等,制订统一的评价体系,建立有效的监督机制,将基础管理工作作为日常管理的一项重要内容常抓不懈。关键要提高会计人员的职业素养和专业水平,提高会计人员对会计准则的理解和对会计技术的运用水平,提高会计人员将报表数据转换为管理信息的能力。

总结:

一、及时组织招标工作

二、完成资产盘点工作。为加强资产管理,不断提高资产质量及时剔除不良资产,保证公司健康稳定发展。我科组织各部门成立清查盘点小组,深入到公司仓库、车间等场所,对固定资产、原辅材料、产成品、库存商品的账、卡、

物逐一进行核对,确保各项资产不重不漏,对原辅材料、产成品等存货的质量和储存情况进行检查,对清查盘点的各种情况进行核对,编制了财产物资盘点报告,针对清查中发现的问题,逐一进行解决,规范了各种财产物资的管理,确保公司资产的良性循环。

三、编制下发2017年经营预算,下达各段成本支出预算。以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,加强了对各项成本费用支出情况的动态监测,严控“七项费用”,强化成本控制。

四、组织2017-2017年生产所需材料配件和委外配合施工的公开招标工作。围绕公司年度经营目标,制定和下达年度财务预算,持续推进全面预算管理工作。

五、组织营改增工作,并进行培训(就营改增有关事宜和税局、集团进行咨询、沟通,并向税局报送了增资税税率的确认说明,经过与税务局多次沟通,现场调研后,为公司争取到了合理的税率。同时积极培训有关财务人员并制定出台相关办法,规范营改增后的各项业务。)

六、完成汇算清缴工作。

七、做好神华铁路企业定额编制现场测定调研等配合工作。

八、培训。国家有关“营改增”的最新政策

计划:1、加强成本管控,继续加强资金和成本控制,强

化资金支付制度的执行,提高资金支付的执行率。做好全年财务算工作,确保年终各项经营指标的顺利完成。

2、继续完成招标对标工作

3、

财务部上半年工作总结及下半年计划2018-02-22 07:54:01 | #3楼回目录

财务部上半年工作总结及下半年计划一、出入库管理

1.每月15号上交采购计划,提高采购计划的标准性,有库存的不能做采购计划,以免造成库存积压。

2.物品采购回来后首先办理入库手续,由送货人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。及时通知做计划人,避免造成物品积压。

3.对于在外加工货物品应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

4.物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

5.物品领用出库时,必须填写出库单,出库单写明领用物品名称、规格、数量、用途。领用人持单找后勤主管房玉山签字。方可找保管领取物品。

6.仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货。

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